Melhor estratégia de negociação

Day Trading False Breakouts.

Use False Breakouts para sua vantagem.

A maioria dos comerciantes do dia novato tem um grande pet peeve: falhas falsas. Um contrato de ações, divisas ou futuros parece mudar para uma direção depois de uma fuga, eles pulam, então o preço rapidamente reverte o curso, parando-os ou colocando-os em uma posição perdedora. Frustrante e dispendioso! Mas não precisa ser. Mude o seu quadro mental da vítima ("Grandes comerciantes e corretores estão manipulando o preço.") Para os lançamentos oportunistas ("Falso" fornecem uma das melhores oportunidades de baixo risco e alta probabilidade ao redor! & # 34;).

Aqui é como fazer isso, e uma estratégia para capitalizar falhas falsas.

Sua Psicologia e Falso Breakouts.

Quando você começa a negociar uma das primeiras estratégias que você costuma aprender, ou se sente compelido a trocar, é uma estratégia de breakout. Se é um breakout de um intervalo ou outro padrão de gráfico - como um triângulo ou apenas uma pequena consolidação de preços - a idéia por trás de uma estratégia de breakout é capturar um grande movimento seguindo um padrão que é fácil de detectar.

Os breakouts de negociação podem funcionar, mas esteja preparado para experimentar muitas falhas falsas: o preço sai do padrão, apenas para reverter de volta. Se falsas fugas o frustrando constantemente, o mercado está lhe dizendo algo. Por que não trocar o falso falido ao invés de negociar o breakout? Se você está constantemente perdendo dinheiro por causa de falhas falsas, você poderia fazer algum dinheiro negociando junto com os comerciantes que estão tomando? Você pode, e é uma ótima estratégia, embora exija prática, foco e reflexos rápidos.

Nem todos os False Breakouts são iguais.

Furgões falsos ocorrem regularmente, em todos os períodos de tempo. Nem todas as falhas falsas valem a pena negociar. False breakouts são melhor negociados na direção da tendência. Por exemplo, a tendência é alta e um padrão de triângulo se desenvolve. O preço se livra um pouco abaixo do triângulo, apenas para voltar rapidamente.

Esse é um comércio que você quer ser longo (comprar) porque a tendência dita que o preço provavelmente se mova mais alto (Veja: Preditar o Direção de Desdobramento do Padrão do Gráfico para Operações de Risco Menor). Uma falha falsa para a desvantagem acrescenta evidências a essa conclusão (se não pode diminuir, tentará ir mais alto).

Estratégia Falso Breakout.

A Figura 1 (clique para ampliar) mostra um gráfico de ticks do S & amp; P 500 E-minis (ES). O preço está se movendo para cima, puxa para trás (mais alto) e depois se move para o mesmo ponto que o anterior alto. À medida que o preço começa a puxar novamente, o diálogo interno de um comerciante experiente está estrategicamente o que fazer antes que o comércio ocorra mesmo:

& # 34; A tendência está em alta, mas estamos em um alcance potencial ou possivelmente um cenário de padrão de gráfico de dupla face. Se o preço continuar a diminuir abaixo do balanço anterior baixo (linha azul inferior), a tendência provavelmente é a transição para a desvantagem e nós não queremos ir muito tempo. MAS, se o preço parar ou se mover apenas ligeiramente abaixo da baixa anterior, e depois se reúne bruscamente acima do mínimo anterior, compre rapidamente!

Defina uma perda de parada logo abaixo da nova baixa e monitore as condições para quando sair de um comércio lucrativo. Se o preço estiver se movendo muito mais alto, veja se ele explode acima do alto anterior. Se fizer uma pausa na parte superior do padrão, saia imediatamente. & # 34;

A estratégia é simples, mas é preciso prática e foco para implementá-la. Falsos breakouts ocorrem rapidamente e tentam atraí-lo para a negociação do breakout. Seja paciente. Estratégia em sua mente:

Qual é a direção da tendência? Essa é a única direção em que você troca. O que criaria uma falha falsa (na direção oposta da tendência)? Se esse cenário ocorrer, como e onde você entrará? Você usará uma ordem de limite ou ordem de mercado, e até que ponto o preço deve voltar para o padrão? Onde será a sua parada de perda? Onde você vai sair de um comércio lucrativo?

Responda todas essas questões em sua mente, pois o comércio está potencialmente configurado. Dessa forma, se o comércio ocorrer, então você pode levá-lo sem hesitação e saber exatamente o que fazer.

A estratégia deve ser escrita no seu plano de negociação, embora, mesmo quando você conhece bem, relembre-se (respondendo as perguntas acima) exatamente o que você fará se um comércio se desenvolver (veja: Conheça estas 4 coisas sobre todo o comércio de um dia).

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Considerações e Palavra Final.

Até que ponto o preço se move de volta para o padrão para que ele seja considerado um falso breakout depende do mercado comercializado e do & # 34; contexto & # 34; do comércio. Em um dia muito volátil, o valor que o preço precisa para voltar para o padrão será maior do que em um dia em que a volatilidade é muito baixa.

Avalie também a rapidez e a profundidade do breakout. Se o preço se separar do padrão (cerca de um quarto do tamanho do padrão ou mais), e depois volta ao padrão, não troque a estratégia de falha falsa. Uma falha falsa deve ser relativamente pequena e de curta duração para fins comerciais.

Além disso, queremos ver um movimento brusco no padrão. Neste caso (figura 1), se o preço caiu bruscamente, mas depois se mudou muito devagar e voltado ao padrão, o que indica que os compradores não estão ansiosos; evitar a negociação da estratégia falso falso.

O risco é relativamente pequeno nessas negociações (diferença entre entrada e parada de perda), então não fique ganancioso com o alvo. Mantenha o comércio até que o ímpeto diminua. Isso pode estar perto do lado oposto do padrão, ou você pode segurar para uma fuga na direção de tendência. Saia se ocorrer uma falha falsa na direção oposta do seu comércio.

A estratégia funciona bem porque você está apenas negociando falhas falsas que o alinham com a tendência dominante. Você ainda pode negociar breakouts normais na direção da tendência (que são mais propensos a funcionar de qualquer maneira).

A implementação dessa técnica é prática.

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Top 5 Qualidades dos melhores pacotes de ações e # 8211; Estratégia de negociação.

Ao comprar breakouts de ações de crescimento, uma das três principais técnicas de nosso sistema de negociação de swing de impulso, existem certos critérios técnicos que buscamos, porque todos os melhores compartilhamentos de ações compartilham os mesmos traços.

Na semana passada (17 de maio), vendemos um comércio de swing em Pandora Media ($ P) por um ganho líquido de 14% com um período de retenção menor que três semanas. Antes de comprar entrada em 1 de maio, o estoque possuía os 5 principais traços técnicos para compra em fase de discussão, que temos listado abaixo (veja o primeiro gráfico abaixo para uma referência visual):

Grande diferença de volume e # 8211; Em 8 de março, o estoque aumentou consideravelmente para fechar o dia com um ganho de 18%. Mais importante ainda, o volume aumentou para aproximadamente 700% seu nível médio de 50 dias. Quando os estoques avaliam um ganho maciço de um dia que é acompanhado por um aumento de volume do monstro, é inegavelmente a pegada da compra institucional (o que sempre queremos ver no lado longo). Agente de MA de 20 dias; 50 dias MA & # 8211; Durante a formação da base de consolidação que seguiu a diferença de 8 de março, a média móvel exponencial de 20 dias manteve-se acima da média móvel de 50 dias em toda a equipe. Este é um sinal de que a tendência de alta tecnicamente permanece sólida. Base apertada acima de 50 dias MA & # 8211; Como $ P estava formando sua base, a média móvel de 50 dias aumentava para atender o preço. Quando isso ocorreu, o estoque tocou e manteve o suporte chave de sua Missão de 50 dias várias vezes. Simultaneamente, a base começou a apertar, o que normalmente é um precursor de uma fuga. Primeira base depois da reversão baixa, & # 8211; Esta foi a primeira base real que $ P formou desde a sua grande reversão nos mínimos do final de 2012 (cerca de US $ 8). As bases do primeiro estágio muitas vezes têm as chances mais altas de uma disputa bem-sucedida porque o impulso da nova tendência de alta está aumentando. IPO & # 8211; Embora não seja um requisito de configurações de breakout, um bônus é que $ P lançou recentemente como um IPO em 2011. Se o crescimento e o impulso dos ganhos fortes existem, os IPOs tendem a fazer movimentos explosivos devido à falta de fornecimento de energia (resistência).

Abaixo está o gráfico diário de $ P, como olhou o momento da nossa entrada de compra breakout:

Depois de determinarmos que uma base de consolidação válida se formou, nós nos concentramos em determinar exatamente quando comprar. Os fatores técnicos que nos ajudaram a detalhar um ponto de entrada de precisão foram:

A & # 8220; maior baixo & # 8221; formada dentro da base (segundo toque do MA de 50 dias) O preço estourou acima da linha de baixa de 6 semanas iniciada pelo 8 de maio. Um intervalo apertado formado imediatamente após a ruptura acima da linha de queda.

Os sinais técnicos acima nos disseram que era o momento adequado para perseguir $ P para uma possível entrada de compra de swing trade. Na edição de 1 de maio de The Wagner Daily, dissemos aos membros subscritores que compramos $ P se negociasse acima de US $ 14,18 (logo acima da alta de 30 de abril).

Conforme previsto, o estoque desencadeou nossa entrada de compra naquele dia, e nós ficamos com um preço de entrada de US $ 14,20. O gráfico abaixo mostra nosso ponto de entrada, a ação de preço subseqüente e nosso eventual ponto de saída algumas semanas depois:

À medida que $ P começou a subir mais alto, nosso plano era manter o comércio de swing, desde que o preço mantivesse acima da linha de tendência ascendente acentuada que se formou na tabela horária (semelhante à forma como recentemente arrastámos uma parada para maximizar os ganhos em nosso comércio de swing $ SMH).

No final de 16 de maio, elevamos a parada para logo abaixo desse dia, é baixo, porque observamos # 8220; stalling & # 8221; ação nos dois dias anteriores e queria proteger nossos lucros. Um downgrade do analista causou uma queda de $ P e atingiu nossa parada apertada no dia 17 de maio, mas nossa venda em US $ 16,17 ainda nos permitiu bloquear um bom ganho de 14% no comércio. Isso foi apenas um pouco menos do que os ganhos usuais de 20 a 25% que normalmente procuramos alcançar com os negócios de impulso.

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4 Comentários.

Eu vejo a ruptura do T / L em 4/24, mas como você decidiu na sua entrada de US $ 14,20? O que o desencadeou acreditando que os 5 dias de consolidação após a ruptura T / L aumentariam e quebrariam o período de consolidação? Também o ponto 2 da bala na seção de entrada deve ler o 8 de março alto, e não 8 de maio também. Obrigado.

O que nós gostamos foi o aperto extremo da consolidação depois que a linha de tendência foi quebrada em 4/24. Quando há uma contração de volatilidade tão baixa, geralmente precede a retomada da tendência precedente e dominante (o que está no caso em questão). Então, segmentamos $ P para comprar entrada acima do máximo dos 2 dias anteriores à nossa entrada de 5/1.

Além disso, o ponto 2 da bala é realmente correto, já que o 8 de março refere-se à consolidação que começou com o prédio de base desse mês (construção de base multi-mês) e não a micro consolidação de alguns dias antes da nossa entrada de compra de 5/1.

Espero que responda às suas perguntas.

Obrigado por nos deixar uma linha.

Oi. Estou um pouco confuso com o seu sistema. Parece que não tinha perda de parada em seu sistema.

Oi, desculpe a resposta tardia. Nós sempre temos paradas bem definidas para cada posição que entramos. A maioria das paradas está a 4-8% de distância da entrada. Eu espero que isso ajude. Se precisar de mais esclarecimentos, avise-me. Obrigado.

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A Anatomia de Breakouts de Negociação.

O processo de negociação é usado por investidores ativos para assumir uma posição dentro dos estágios iniciais de uma tendência. De um modo geral, esta estratégia pode ser o ponto de partida para grandes movimentos de preços, expansões em volatilidade e, quando administrado corretamente, pode oferecer um risco de queda limitado. Ao longo deste artigo, o passaremos pela anatomia deste comércio do início ao fim e ofereceremos algumas idéias para gerenciar melhor esse estilo de negociação.

O que é um Breakout?

Breakouts ocorrem em todos os tipos de ambientes de mercado. Normalmente, os movimentos de preços mais explosivos são resultado de fuga de canais e breakouts de padrões de preços, como triângulos, bandeiras ou padrões de cabeça e ombros (veja a Figura 1). À medida que a volatilidade se contrae durante esses prazos, ele normalmente se expandirá depois que os preços ultrapassem os intervalos identificados.

Independentemente do prazo, a negociação de discussão é uma ótima estratégia. Se você usa gráficos intradiários, diários ou semanais, os conceitos são universais. Você pode aplicar essa estratégia ao dia de negociação, swing trading ou qualquer estilo de negociação.

Encontrando um bom candidato.

À medida que os preços se consolidam, vários padrões de preços ocorrerão no gráfico de preços. Formações como canais, triângulos e bandeiras são veículos valiosos quando se procura estoque para negociar. Além dos padrões, a consistência eo tempo que um preço das ações aderiu ao seu suporte ou níveis de resistência são fatores importantes a serem considerados ao encontrar um bom candidato para o comércio. (Para mais informações, verifique Analisar padrões de gráficos.)

Para determinar a diferença entre um breakout e um "falso", é uma boa idéia aguardar confirmação. Por exemplo, um falso ocorre quando os preços abrem além de um nível de suporte ou resistência, mas, ao final do dia, acabam mudando de volta dentro de um intervalo de negociação anterior. Se um investidor agir de forma muito rápida ou sem confirmação, não há garantia de que os preços continuem em um novo território. Por exemplo, muitos investidores procuram volume acima da média como confirmação ou aguardam o encerramento de um período de negociação para determinar se os preços irão sustentar os níveis de que eles explodiram. (Para leitura relacionada, veja Falhas de falha de negociação.)

Outra idéia é calcular as recentes variações de preços e classificá-las para obter um preço relativo. Se o estoque tiver feito um balanço de preço médio de quatro pontos nas últimas variações de preços, este seria um objetivo razoável.

Estas são algumas idéias sobre como definir alvos de preços como o objetivo comercial. Este deve ser o seu objetivo para o comércio. Depois que o objetivo é alcançado, um investidor pode sair da posição, sair de uma parte da posição para deixar o resto executar ou aumentar a ordem de perda para bloquear os lucros. (Para mais informações, consulte a Ordem Stop-Loss - Certifique-se de usá-lo.)

Onde sair com uma perda.

Depois que um comércio falhar, é importante sair do comércio rapidamente. Nunca dê uma perda de espaço demais. Se você não for cuidadoso, as perdas podem se acumular.

Olhando para o gráfico na Figura 4, você pode ver a consolidação inicial dos preços, o breakout, o reteste e, em seguida, o objetivo do preço alcançado. O processo é bastante mecânico. Ao considerar onde estabelecer uma ordem de stop-loss, se tivesse sido definido acima do antigo nível de resistência, os preços não teriam sido capazes de testar esses níveis e o investidor teria sido parado de forma prematura. Definir a parada abaixo deste nível permite que os preços retestem e peguem o comércio rapidamente se ele falhar.

Estratégias de negociação Breakout | Warrior Trading.

Resumo das Estratégias de Negociação do Dia de Discussão.

O comércio de discussão é uma forma de negociação de impulso que requer entradas e saídas rápidas. Em contraste com a negociação dentro dos padrões de gráficos (comprando dentro de uma bandeira, comprando dentro de uma cunha, comprando antes de uma ruptura), a negociação do dia da fuga de impulso nos procurava entrar no comércio logo no ponto íntegro, onde a fuga deveria acontecer! Isso significa que temos que ser rápido e agressivo. Eu amo o comércio de ações, porque sabemos quase que imediatamente se o comércio vai funcionar ou não. Nós não teremos que sair e esperar, é uma estratégia de negociação do dia de gratificação instantânea.

Eu tenho cerca de uma dúzia de scanners de estoque para ajudar a encontrar configurações. Estes incluem Bull Flags, Bear Flags, Flat Tops, Flat Bottoms, e Ascending and Descending Wedges. Esses são meus padrões de breakout favoritos. O mesmo se aplica às avarias.

Estude algumas das tabelas abaixo e junte-se a nós no bate-papo, enquanto eu chamo configurações e levei meus negócios. Aprenda a trocar comigo!

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Para as pessoas que são sérias sobre suas negociações, o Warrior Trading é o lugar certo.

Thomas Tovland.

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